Загальний огляд
Створення фонду перетворює інвестиційну стратегію на правову структуру, в яку інвестори можуть вкласти кошти і якою керуючий може управляти. Структура має відповідати стратегії, цільовим інвесторам і регуляторному середовищу в країнах реєстрації та маркетингу фонду.
Що охоплює робота
- Аналіз стратегії та інвесторів: хто інвестуватиме, в якому обсязі та з якими очікуваннями
- Вибір форми і юрисдикції фонду — з місцевими юристами в країні реєстрації
- Компанії генерального партнера, керуючого та carried interest
- Економіка фонду: комісія за управління, waterfall, carried interest, витрати
- Управління: інвестиційний і консультативний комітети, конфлікти інтересів, оцінка
- Положення про ключових осіб, усунення керуючого та припинення фонду
- Документація для інвесторів: меморандум, установчий договір фонду, підписні документи
- Side letters та положення про найбільш сприятливі умови
Як організована робота
- Структурна сесія — стратегія, інвестори, графік і обмеження.
- Term sheet — основні умови фонду простою мовою.
- Документація — договір фонду, меморандум і підписні документи разом із місцевими юристами.
- Підтримка запуску — запитання інвесторів, переговори щодо side letters, перше закриття.
Що ви отримуєте
- Документ зі структурою фонду та схемою
- Term sheet фонду
- Пакет документації фонду відповідно до погодженого обсягу
- Перелік дій для першого закриття
Варто знати
Маркетинг інвестиційних фондів і управління ними є регульованою діяльністю в багатьох юрисдикціях. Регуляторний аналіз здійснюється з юристами відповідних країн, і його результат не можна вважати наперед визначеним.